Atrium Evolution系列-多元化基金AEF 5单价
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IOOF投资管理有限公司(IIML)， ABN 53006 695 021, AFSL 230524，作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。
过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格，并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理，还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内，本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议，也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性，考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS)，在决定是否收购或继续持有该投资时，您应考虑PDS。
业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议，不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何财务投资决定之前，应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应取得有关产品披露声明，并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．
| 生效日期 | 的入门价格($) | 出口价格($) |
|---|---|---|
| 2021年7月02 | 1.0712 | 1.0689 |
| 2021年6月25日 | 1.1049 | 1.1026 |
| 2021年6月18日 | 1.1055 | 1.1032 |
| 2021年6月11日 | 1.1064 | 1.1041 |
| 04年6月2021年 | 1.1034 | 1.1011 |
| 2021年5月28日 | 1.1005 | 1.0982 |
| 2021年5月21日 | 1.0944 | 1.0921 |
| 2021年5月14日 | 1.0939 | 1.0916 |
| 2021年5月07 | 1.0965 | 1.0942 |
| 2021年4月30日 | 1.0959 | 1.0936 |
| 2021年4月23日 | 1.0954 | 1.0931 |
| 2021年4月16日 | 1.0945 | 1.0922 |
| 09年4月2021年 | 1.0905 | 1.0882 |
| 2021年04月01 | 1.0836 | 1.0813 |
| 2021年3月26日 | 1.0779 | 1.0756 |
| 2021年3月23日 | 1.0726 | 1.0703 |
| 2021年3月19日 | 1.0726 | 1.0703 |
| 2021年3月12 | 1.0729 | 1.0706 |
| 2021年3月05 | 1.0667 | 1.0645 |
| 2021年3月02 | 1.0668 | 1.0645 |
| 2021年2月26日 | 1.0668 | 1.0645 |
| 2021年2月19日 | 1.0803 | 1.0780 |
| 2021年2月12日 | 1.0827 | 1.0805 |
| 09年2月2021年 | 1.0796 | 1.0774 |
| 2021年2月05 | 1.0796 | 1.0774 |
| 2021年2月3日 | 1.0660 | 1.0637 |
| 2021年1月29日 | 1.0660 | 1.0637 |
| 2021年1月22日 | 1.0748 | 1.0725 |
| 2021年1月15日 | 1.0682 | 1.0659 |
| 2021年1月08 | 1.0688 | 1.0665 |
| 2020年12月31日 | 1.0770 | 1.0747 |
| 2020年12月24日 | 1.0754 | 1.0731 |
| 2020年12月18日 | 1.0772 | 1.0749 |
| 2020年12月11日 | 1.0721 | 1.0698 |
| 2020年12月04 | 1.0730 | 1.0707 |
| 2020年11月27日 | 1.0699 | 1.0677 |
| 2020年11月20日 | 1.0693 | 1.0669 |
| 2020年11月13日 | 1.0667 | 1.0643 |
| 2020年11月06 | 1.0591 | 1.0568 |
| 2020年10月30日 | 1.0504 | 1.0481 |
| 2020年10月23日 | 1.0630 | 1.0607 |
| 2020年10月16日 | 1.0633 | 1.0610 |
| 09年10月2020年 | 1.0572 | 1.0549 |
| 2020年10月02 | 1.0520 | 1.0497 |
| 2020年9月25日 | 1.0523 | 1.0499 |
| 2020年9月18日 | 1.0497 | 1.0473 |
| 2020年9月11日 | 1.0473 | 1.0449 |
| 04年9月2020年 | 1.0496 | 1.0471 |
| 2020年8月28日 | 1.0505 | 1.0481 |
| 2020年8月21日 | 1.0480 | 1.0456 |
| 2020年8月14日 | 1.0446 | 1.0422 |
| 07年8月2020年 | 1.0489 | 1.0465 |
| 2020年7月31日 | 1.0445 | 1.0421 |
| 2020年7月24日 | 1.0436 | 1.0412 |
| 2020年7月17日 | 1.0448 | 1.0424 |
| 2020年7月10 | 1.0456 | 1.0432 |
| 2020年7月3日 | 1.0402 | 1.0377 |
| 2020年6月30日 | 1.0805 | 1.0779 |
| 2020年6月26日 | 1.0793 | 1.0767 |
| 2020年6月19日 | 1.0811 | 1.0783 |
| 2020年6月12日 | 1.0744 | 1.0716 |
| 05年6月2020年 | 1.0756 | 1.0728 |
| 2020年5月29日 | 1.0790 | 1.0762 |
| 2020年5月22日 | 1.0727 | 1.0700 |
| 2020年5月15 | 1.0738 | 1.0710 |
| 2020年5月08 | 1.0713 | 1.0685 |
| 2020年5月01 | 1.0707 | 1.0679 |
| 2020年4月24日 | 1.0721 | 1.0693 |
| 2020年4月17日 | 1.0748 | 1.0692 |
| 09年4月2020年 | 1.0716 | 1.0661 |
| 03年4月2020年 | 1.0630 | 1.0609 |
| 2020年3月27日 | 1.0595 | 1.0574 |
| 2020年3月20日 | 1.0496 | 1.0475 |
| 2020年3月13日 | 1.0745 | 1.0723 |
| 2020年3月06 | 1.0992 | 1.0970 |
| 2020年2月28日 | 1.0998 | 1.0976 |
| 2020年2月21日 | 1.1188 | 1.1166 |
| 2020年2月14日 | 1.1173 | 1.1151 |
| 07年2月2020年 | 1.1111 | 1.1089 |
| 2020年1月31日 | 1.1050 | 1.1028 |
| 2020年1月24日 | 1.1066 | 1.1044 |
| 2020年1月17日 | 1.1059 | 1.1037 |
| 2020年1月10 | 1.0956 | 1.0934 |
| 2020年1月3日 | 1.0907 | 1.0885 |
| 2019年12月27日 | 1.0989 | 1.0967 |
| 2019年12月20日 | 1.0990 | 1.0968 |
| 2019年12月13日 | 1.0954 | 1.0933 |
| 2019年12月06 | 1.0942 | 1.0921 |
| 2019年11月29日 | 1.0968 | 1.0946 |
| 2019年11月22日 | 1.0922 | 1.0900 |
| 2019年11月15日 | 1.0926 | 1.0904 |
| 2019年11月08 | 1.0893 | 1.0871 |
| 2019年11月01 | 1.0900 | 1.0878 |
| 2019年10月25日 | 1.0892 | 1.0870 |
| 2019年10月18日 | 1.0870 | 1.0848 |
| 2019年10月11日 | 1.0902 | 1.0881 |
| 2019年10月04 | 1.0940 | 1.0918 |
| 2019年9月27日 | 1.0953 | 1.0931 |
| 2019年9月20日 | 1.0948 | 1.0926 |
| 2019年9月13日 | 1.0884 | 1.0862 |
| 06年9月2019年 | 1.0973 | 1.0951 |
| 2019年8月30日 | 1.0939 | 1.0917 |
| 2019年8月23日 | 1.0876 | 1.0855 |
| 2019年8月16日 | 1.0866 | 1.0845 |
| 09年2019年8月 | 1.0851 | 1.0830 |
| 2019年8月02 | 1.0856 | 1.0834 |
| 2019年7月26日 | 1.0826 | 1.0804 |
| 2019年7月19日 | 1.0737 | 1.0715 |
| 2019年7月12日 | 1.0720 | 1.0699 |
| 05年7月2019年 | 1.0747 | 1.0725 |
| 2019年6月30日 | 1.0793 | 1.0772 |
| 2019年6月28日 | 1.0793 | 1.0772 |
| 2019年6月21日 | 1.0809 | 1.0788 |
| 2019年6月14日 | 1.0752 | 1.0731 |
| 07年6月2019年 | 1.0683 | 1.0661 |
| 2019年5月31日 | 1.0688 | 1.0667 |
| 2019年5月24日 | 1.0687 | 1.0665 |
| 2019年5月17日 | 1.0745 | 1.0724 |
| 2019年5月10日 | 1.0692 | 1.0671 |
| 2019年5月03 | 1.0752 | 1.0730 |
| 2019年4月26日 | 1.0726 | 1.0704 |
| 2019年4月18日 | 1.0666 | 1.0645 |
| 2019年4月12日 | 1.0636 | 1.0614 |
| 05年4月2019年 | 1.0652 | 1.0631 |
| 2019年3月29日 | 1.0594 | 1.0573 |
| 2019年3月22日 | 1.0569 | 1.0548 |
| 2019年3月15日 | 1.0567 | 1.0546 |
| 2019年3月08 | 1.0533 | 1.0512 |
| 2019年3月01 | 1.0540 | 1.0519 |
| 2019年2月22日 | 1.0528 | 1.0507 |
| 2019年2月15日 | 1.0492 | 1.0471 |
| 08年2月2019年 | 1.0441 | 1.0420 |
| 2019年2月01 | 1.0377 | 1.0356 |
| 2019年1月25日 | 1.0387 | 1.0366 |
| 2019年1月18日 | 1.0379 | 1.0358 |
| 2019年1月11日 | 1.0317 | 1.0297 |
| 2019年1月04 | 1.0282 | 1.0262 |
| 2018年12月28日 | 1.0382 | 1.0362 |
| 2018年12月21日 | 1.0328 | 1.0307 |
| 2018年12月14日 | 1.0390 | 1.0369 |
| 2018年12月07 | 1.0378 | 1.0358 |
| 2018年11月30日 | 1.0411 | 1.0390 |
| 2018年11月23日 | 1.0401 | 1.0381 |
| 2018年11月16日 | 1.0427 | 1.0406 |
| 2018年11月09 | 1.0500 | 1.0479 |
| 2018年11月02 | 1.0514 | 1.0493 |
| 2018年10月26日 | 1.0498 | 1.0478 |
| 2018年10月19日 | 1.0553 | 1.0531 |
| 2018年10月12日 | 1.0554 | 1.0533 |
| 2018年10月05 | 1.0685 | 1.0663 |
| 2018年9月28日 | 1.0663 | 1.0641 |
| 2018年9月21日 | 1.0624 | 1.0602 |
| 2018年9月14日 | 1.0624 | 1.0603 |
| 07年9月2018年 | 1.0607 | 1.0586 |
| 2018年8月31日 | 1.0644 | 1.0623 |
| 2018年8月24日 | 1.0601 | 1.0580 |
| 2018年8月17日 | 1.0599 | 1.0578 |
| 2018年8月10 | 1.0616 | 1.0594 |
| 2018年8月3日 | 1.0587 | 1.0566 |
| 2018年7月27日 | 1.0595 | 1.0574 |
| 2018年7月20日 | 1.0581 | 1.0560 |
| 2018年7月13日 | 1.0594 | 1.0572 |
| 06年7月2018年 | 1.0537 | 1.0516 |
| 2018年6月30日 | 1.0915 | 1.0893 |
| 2018年6月29日 | 1.0915 | 1.0893 |
| 2018年6月22日 | 1.0920 | 1.0899 |
| 2018年6月15日 | 1.0925 | 1.0904 |
| 08年6月2018年 | 1.0905 | 1.0883 |
| 01 2018年6月 | 1.0895 | 1.0873 |
| 2018年5月25日 | 1.0899 | 1.0877 |
| 2018年5月18日 | 1.0918 | 1.0896 |
| 2018年5月11日 | 1.0916 | 1.0894 |
| 2018年5月04 | 1.0882 | 1.0860 |
| 2018年4月27日 | 1.0848 | 1.0826 |
| 2018年4月20日 | 1.0840 | 1.0818 |
| 2018年4月13日 | 1.0781 | 1.0760 |
| 06年4月2018年 | 1.0762 | 1.0740 |
| 2018年3月29日 | 1.0767 | 1.0746 |
| 2018年3月23日 | 1.0748 | 1.0726 |
| 2018年3月16日 | 1.0788 | 1.0767 |
| 2018年3月09 | 1.0759 | 1.0738 |
| 2018年3月02 | 1.0725 | 1.0704 |
| 2018年2月23日 | 1.0751 | 1.0730 |
| 2018年2月16日 | 1.0701 | 1.0680 |
| 09年2月2018年 | 1.0634 | 1.0613 |
| 2018年2月02 | 1.0781 | 1.0760 |
| 2018年1月25日 | 1.0806 | 1.0785 |
| 2018年1月19日 | 1.0800 | 1.0778 |
| 2018年1月12 | 1.0794 | 1.0772 |
| 2018年1月05 | 1.0774 | 1.0753 |
| 2017年12月29日 | 1.0819 | 1.0798 |
| 2017年12月22日 | 1.0829 | 1.0807 |
| 2017年12月15日 | 1.0804 | 1.0782 |
| 2017年12月08 | 1.0816 | 1.0794 |
| 2017年12月01 | 1.0772 | 1.0751 |
| 2017年11月24日 | 1.0781 | 1.0759 |
| 2017年11月17日 | 1.0753 | 1.0732 |
| 2017年11月10 | 1.0763 | 1.0742 |
| 2017年11月03 | 1.0743 | 1.0721 |
| 2017年10月27日 | 1.0698 | 1.0677 |
| 2017年10月20日 | 1.0647 | 1.0626 |
| 2017年10月13日 | 1.0631 | 1.0610 |
| 2017年10月06 | 1.0621 | 1.0600 |
| 2017年9月29日 | 1.0563 | 1.0542 |
| 2017年9月22日 | 1.0520 | 1.0499 |
| 2017年9月15日 | 1.0512 | 1.0491 |
| 08年9月2017年 | 1.0470 | 1.0450 |
| 2017年9月01日 | 1.0466 | 1.0445 |
| 2017年8月25日 | 1.0460 | 1.0440 |
| 2017年8月18日 | 1.0451 | 1.0430 |
| 2017年8月11日 | 1.0453 | 1.0432 |
| 2017年8月04 | 1.0479 | 1.0458 |
| 2017年7月28日 | 1.0445 | 1.0424 |
| 2017年7月21日 | 1.0473 | 1.0452 |
| 2017年7月14日 | 1.0493 | 1.0472 |
| 07年7月2017年 | 1.0496 | 1.0475 |
| 2017年6月30日 | 1.0674 | 1.0652 |
| 2017年6月23日 | 1.0719 | 1.0698 |
| 2017年6月16日 | 1.0675 | 1.0653 |
| 09年6月2017年 | 1.0695 | 1.0673 |
| 02年6月2017年 | 1.0721 | 1.0700 |
| 2017年5月26日 | 1.0707 | 1.0685 |
| 2017年5月19日 | 1.0681 | 1.0660 |
| 2017年5月12日 | 1.0723 | 1.0702 |
| 2017年5月05 | 1.0697 | 1.0675 |
| 2017年4月28日 | 1.0650 | 1.0629 |
| 2017年4月21日 | 1.0614 | 1.0593 |
| 2017年4月14日 | 1.0614 | 1.0593 |
| 2017年4月13日 | 1.0598 | 1.0576 |
| 07年4月2017年 | 1.0630 | 1.0609 |
| 2017年3月31日 | 1.0597 | 1.0576 |
| 2017年3月24日 | 1.0597 | 1.0576 |
| 2017年3月17日 | 1.0568 | 1.0547 |
| 2017年3月10 | 1.0579 | 1.0557 |
| 2017年3月3日 | 1.0592 | 1.0570 |
| 2017年2月24日 | 1.0558 | 1.0537 |
| 2017年2月17日 | 1.0554 | 1.0533 |
| 2017年2月10 | 1.0514 | 1.0493 |
| 2017年2月3日 | 1.0483 | 1.0462 |
| 2017年1月27日 | 1.0543 | 1.0497 |
| 2017年1月20日 | 1.0533 | 1.0486 |
| 2017年1月13日 | 1.0543 | 1.0497 |
| 2017年1月06 | 1.0549 | 1.0503 |
| 2016年12月30日 | 1.0656 | 1.0609 |
| 2016年12月23日 | 1.0650 | 1.0604 |
| 2016年12月16日 | 1.0642 | 1.0595 |
| 2016年12月09 | 1.0605 | 1.0558 |
| 2016年12月02 | 1.0576 | 1.0529 |
| 2016年11月25日 | 1.0633 | 1.0587 |
| 2016年11月18日 | 1.0614 | 1.0567 |
| 2016年11月11日 | 1.0560 | 1.0514 |
| 2016年11月04 | 1.0526 | 1.0480 |
| 2016年10月31日 | 1.0619 | 1.0572 |
| 2016年10月28日 | 1.0618 | 1.0571 |
| 2016年10月21日 | 1.0661 | 1.0614 |
| 2016年10月14日 | 1.0645 | 1.0599 |
| 2016年10月07 | 1.0680 | 1.0633 |
| 2016年9月30日 | 1.0698 | 1.0651 |
| 2016年9月23日 | 1.0714 | 1.0666 |
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